Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
НДФЛ
94819
94819
98259
100225
100225
104156
104156
104156
111036
111036
113984
118898
108579
108579
108579
115950
115950
115950
115950
119881
124303
124303
128726
133640
118898
118898
118898
123812
123812
123812
123812
123812
128726
128726
133640
133640
Страховые взносы
226108
226108
234310
238998
238998
248372
248372
248372
264777
264777
271808
283526
258918
258918
258918
276495
276495
276495
276495
285870
296416
296416
306962
318680
283526
283526
283526
295244
295244
295244
295244
295244
306962
306962
318680
318680
Начисленный налог
264599
264599
352799
403198
403198
503998
503998
503998
680397
680397
755997
881996
617398
617398
617398
806397
806397
806397
806397
907196
1020596
1020596
1133995
1259995
881996
881996
881996
1007996
1007996
1007996
1007996
1007996
1133995
1133995
1259995
1259995
НДС
0
0
0
142112
142112
142112
230648
230648
230648
308768
308768
308768
438967
438967
438967
342620
342620
342620
459799
459799
459799
524898
524898
524898
665514
665514
665514
506670
506670
506670
584790
584790
584790
610830
610830
610830
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
20930
212031
261746
81223
167035
170602
0
259919
294889
19009
294889
361175
120808
435747
510318
193868
341036
344603
40601
427461
427461
76587
427461
427461
143821
510318
593176
164182
Итого
338762
320927
332569
481335
481335
494640
583176
583176
627391
896612
956306
792415
991334
977066
806464
994984
1029954
754074
1147133
1226725
1001326
1381364
1470904
1171086
1426809
1412541
1108539
1353187
1353187
1002313
1431307
1431307
1164299
1556836
1656326
1227332
Движение денежных средств
Требуемый размер займа: 2914681
Кредиты
Цель кредита
Сумма кредита
% в год
% в месяц
Срок кредита
Отсрочка, мес
Месяц
Аннуитет
Развитие бизнеса
4200000
12
1
36
0
1
139500
Исследование устойчивости
Исследуемый параметр
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Цена
7875716
13645015
19323504
24999779
30674040
36347344
42019843
Производительность
7951794
13645015
19323504
24999779
30674040
36347344
42019843
Зарплата
32242917
29829419
27415011
24999779
22583048
20165478
17746618
Расходы
38648431
34099649
29550103
24999779
20447776
15894528
11336387
Ставка дисконтирования
26188397
25785894
25389727
24999779
24615944
24238120
23866211
Зависимость NPV от значений исследуемого параметра
% ставка
NPV
IRR, %
Срок окупаемости, мес.